寻乌县金融工作局2016年部门决算

 

2016年部门决算

单位公章：寻乌县金融工作局

报送日期：2017年10月17日      单位负责人（签章）：曾文浩 经办人（签章）：朱小玲

寻乌县金融工作局2016年部门决算

 

目    录

 

第一部分  县金融工作局概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

 

第二部分  县金融工作局2016年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、机关运行经费情况说明

    四、“三公”经费支出决算情况说明

五、政府采购支出情况说明

    六、国有资产占用情况说明

    七、预算绩效管理工作开展情况说明

    八、专业名词解释

 

第三部分  县金融工作局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

 

第一部分  县金融工作局概况

 

一、部门主要职能

1.负责全县小额贷款公司设立初审和监管工作；负责全县融资性担保机构和其它地方金融中介组织的设立初审、业务监管。

2.配合有关部门查处非法金融机构和非法金融活动，防范和化解金融风险。

3.负责企业上市相关工作。

4.负责指导和推进全县金融市场体系建设及农村金融改革与发展工作；承担对地方金融机构的相关业务管理工作，参与对地方金融机构及其高管人员的业绩考核。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，编制人数8人，实有编制人数7人，在职人数7人。

 

第二部分  县金融工作局2016年部门决算情况说明

 

一、收支决算情况说明

本部门2016年度收入总计852.46万元，其中上年结转和结余0万元；本年收入合计852.46万元，较上年增长59.4%，主要原因是：业务增加。大力引进县外拟上市挂牌企业、推动县内企业上市挂牌、推动产业基金设立及对全县领导干部进行资本市场知识培训等等，我局还加强了与证券公司、股权投资机构等中介机构的业务交流,工作量增多。

 

本部门2016年度支出总计 845.37万元，其中本年支出合计845.37万元，较上年增长59.4%，主要原因是：业务增加；年末结转和结余7万元，较上年增长100%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入852.46万元，占100%。

二、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为48.1万元，决算数为852.46万元，完成年初预算的1772.2%，主要原因是：业务增加, 并且852.46万元有776万元为金融支出并包括了2015年度寻乌县金融机构支持地方经济发展奖励金271.74万元，

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 48.1万元，决算数为68.27万元，完成年初预算的141.9%,主要原因是：业务增加。 

按经济分类科目分：工资福利支出26.11万元，较上年下降49.1%，主要原因是：工资调标；商品和服务支出28.89万元，较上年增长41.6%，主要原因是：业务增加；对个人和家庭补助支出14.37万元，较上年增长86.9%，主要原因是：按相关政策提高工资基数。

三、机关运行经费情况说明

本部门2016 年度机关运行经费支出28.89万元，比2015 年增加12.01万元，增长41.6%。其中：办公费2.48万元，印刷费1.65万元，差旅费5.21万元，公务接待2.6万元，主要原因是：业务增加。

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为8.7万元，决算数为6.6万元，完成预算的75.9%，决算数较上年增长20.2%，其中：

（一）公务接待费支出年初预算数为2.7万元，决算数为  2.6万元，完成预算的96.3 %，决算数较上年增长21.9%。公务接待30批次,接待人数286人。为主要原因是：为引进县外拟上市挂牌企业、推动县内企业上市挂牌、推动产业基金设立及对全县领导干部进行资本市场知识培训等等，我局加强了与证券公司、股权投资机构等中介机构的业务交流。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 4.04万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为6万元，决算数为4.04万元，完成预算的67.3 %，决算数较上年增长19.8%。主要原因是：因公车改革，单位原使用的公车被收回，重新分配了一辆公车，分配的公车因车况较差（使用时间超过12年，行驶里程超过40万公里），造成维护费增加。此外，工作扶贫任务重，单位干部需经常驾车往返结对帮扶的留车镇鹅湖村，运行费用增加。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016 年度政府采购支出总额0万元。 

六、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。主要原因：暂未过户到本部门

七、预算绩效管理工作开展情况说明

本部门未开展项目绩效评价

 

八、专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

四、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

 

第三部分  县金融工作局2016年部门决算表

 

（详见附表）